Otvoreni investicioni fond FIMA Novac
Broj upisa u registar investicionih fondova 5/0-44-3707/3-09 od 18.06.2009. godine.
Broj i datum Rešenja Komisije o odobrenju organizovanja Fonda br. 5/0-34-2397/3-09 od 14.05.2009. godine.
Vrsta investicionog fonda
U skladu sa odabranim investicionim ciljem, odnosno investicionom politikom Otvoreni investicioni fond FIMA Novac se definiše kao fond očuvanja vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.15/2009). Osnovna karakteristika ove vrste fonda jeste da ulaže najmanje 75% svoje imovine u :
Kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje:
1. Narodna banka Srbije , u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije
2. Republika, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug
3. Pravna lica sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici
Novčane depozite:
1. U bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija,
2. U bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a.
Datum organizovanja fonda i rok na koji se organizuje
Fond je registrovan kod Komisije za hartije od vrednosti RS upisom u registar investicionih fondova rešenjem br. 5/0-44-3707/3-09 od 18.06.2009. godine.
Fond se organizuje na neodređeno vreme.
Otvoreni investicioni fond FIMA Novac za svoj osnovni cilj ima siguran plasman prikupljenih sredstva te održavanje visokog stepena likvidnost uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Otvoreni investicioni fond FIMA Novac kao fond očuvanja vrednosti namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele aktivno da upravljaju svojom imovinom i koji teže kvalitetnoj diversifikaciji svojih portfelja, ali i onima koji ga smatraju adekvatnim instrumentom štednje.
Iz aspekta pružaoca usluga na finansijskom tržištu, osnovni cilj Fonda FIMA Novac sastoji se u želji da se klijentima Društva za upravljanje i članovima Fonda omogući:
1. posredno ulaganje u instrumente tržišta novca s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa na ulaganje bez unapred utvrđenog očekivanog roka ulaganja (dospeća),
2. posredno ulaganje u dužničke hartije od vrednosti (primarno izdate od strane Republike Srbije ili uz garancije Republike Srbije) uz manje troškove ulaganja,
3. likvidnost, odnosno konstantnu mogućnost unovčenja uloženih sredstava, bez uticaja na ostvareni prinos, i dodatnu diversifikaciju portfelja,
4. stručnost, znanje i iskustvo investicionog tima FIMA Investa, te tradicija i ugled FIMA Grupe kao garancija kvaliteta usluge i posvećenosti klijentu.
FIMA Novac je investicioni fond čija je investiciona politika zasnovana na investiranju u visokodiversifikovani portfolio dužničkih instrumenata sa kratkim rokovima dospeća u kojima je druga ugovorna strana i/ili izdavalac renomirani subjekt sa veoma niskim stepenom kreditnog rizika.
Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je siguran plasman prikupljenih sredstva te održavanje visokog stepena likvidnost uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja. U skladu sa tim, svakoj pojedinačnoj investiciji će se pristupati prvobitno sa gledišta sigurnosti ulaganja i rejtinga druge ugovorne strane i/ili izdavaoca a tek potom prinosa.
Upis investicionih jedinica
Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem Ugovora o pristupanju Fondu u prostorijama Društva svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova,
Podaci o revizoru
Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „Grant Thornton“ d.o.o. Beograd, Knjeginej Zorke br.2/1, Beograd.
Matični broj: 17304780, Registarski broj BD 43902 od 05.07.2005 , PIB: 100119462
Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Fonda br. 423/UG od 13.05.2010. g.
Finansijski izveštaji
- Finansijski izveštaj za OIF FIMA NOVAC 31.12.2010.
za period od 01.01.-31.12.2010. godine -
PDF 5.87MB
napomene: PDF 3.02MB - Finansijski izveštaj za OIF FIMA NOVAC
za period od 01.01.-31.12.2009. godine - PDF 3.97MB - Finansijski izveštaj sa izveštajem nezavisnog revizora za
Otvoreni investicioni fond FIMA Novac za 2009. godinu- PDF 2.06MB - Napomene uz finansijski izveštaj za OIF FIMA NOVAC
za period od 01.01.-31.12.2009. godine- PDF 5.3MB - Finansijski izveštaj Otvorenog investicionog fonda Fima Novac
za period 01.01 - 30.06.2009.
PDF 439KB - Napomene uz finansijski izveštaj
za period 01.01. - 30.06.2009. OIF Fima Novac
PDF 189K - Revizorski izveštaj za Otvoreni investicioni fond FIMA Novac
za period od 01.01. - 30.06.2009 god
PDF 1.8MB - Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj
za period od 01.01-30.06.2010.godine -
DOC 66.6KB - Polugodišnji finansijski izveštaj za period od 01.01-30.06.2010.
godine - PDF 12.4MB - Revizorski izveštaj za period od 01.01-30.06.2010.
godine - PDF 34.5MB
Ovde možete preuzeti sledeća dokumenta:
- Objava prinosa za Fond FIMA NOVAC 30.09.2011.
- PDF 63.78KB - Objava prinosa za FIMA NOVAC 30.06.2011
- PDF 66KB - Objava prinosa za FIMA NOVAC 31.03.2011
PDF 120KB - Objava prinosa za Fond FIMA Novac 30.09.2010.
DOC 49KB - Objava prinosa za Fond FIMA Novac
DOC 49KB - Javni poziv Fond FIMA Novac
DOC 86KB - Skraćeni Prospekt Fond FIMA Novac (tekst ažuriran 30.06.2009.)
DOC 281KB - Prospekt FIMA Novac (tekst ažuriran 30.06.2010.)
DOC 299KB - Objava prinosa za Fond FIMA Novac 31.12.2010.
DOC 50KB
Obrasci ugovora, zahtev za kupovinu investicionih jedinica i prezentacija za klijente
